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23 |
Conclusiones |
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23. CONCLUSIONES |
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Actividades de operación
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Utilidad de operación |
55.000 |
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Partidas que no afectan el efectivo: |
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Depreciación |
34.500 |
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Revalorización del patrimonio |
17.000 |
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Utilidad venta de inversiones |
-1.200 |
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Efectivo generado en operación
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105.300 |
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Cambios en activos y pasivos de
operaciones: |
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-Aumento en cuentas por cobrar |
-1.800 |
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-Aumento en inventarios |
-3.000 |
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+Aumento en cuentas por pagar |
5.000 |
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+Aumento en obligaciones laborales |
5.000 |
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+Aumento en impuestos por pagar |
16.500 |
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Flujo de efectivo neto en actividades
de operación
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127.000 |
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Actividades de inversión
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Compra de Propiedades, Planta y Equipo (ver nota 3) |
-165.000 |
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Compra de inversiones |
-13.600 |
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Venta inversiones |
4.000 |
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Flujo de efectivo neto en
actividades de inversión
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-174.600 |
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Actividades de financiación
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Emisión de acciones |
60.000 |
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Nuevas obligaciones a largo plazo |
120.000 |
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Pago obligaciones largo plazo |
-80.000 |
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Pago obligaciones bancarias |
-6.500 |
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Pago de dividendos |
-9.000 |
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Flujo de efectivo neto en
actividades de financiación
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84.500 |
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Aumento en efectivo |
36.900 |
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EFECTIVO 31-12-19X1 |
1.800 |
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EFECTIVO 31-12-19X2 |
38.700 |
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DERECHOS RESERVADOS Ó Copyright
1998 / 2001 Por César A. León Valdés |
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